四半期報告書-第88期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 319 | 427 |
減価償却費 | 510 | 524 |
のれん償却額 | 16 | 16 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4 | 18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -92 | -93 |
持分法による投資損益(△は益) | -11 | -7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | -2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 4 | - |
有形固定資産除却損 | 6 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -27 | 76 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -771 | -758 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 217 | 227 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 12 | -44 |
その他 | 129 | -224 |
小計 | 308 | 162 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 91 |
法人税等の支払額 | -281 | -16 |
法人税等の還付額 | - | 97 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 117 | 334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -73 | -143 |
定期預金の払戻による収入 | 167 | 143 |
有形固定資産の取得による支出 | -392 | -231 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -140 | -148 |
投資有価証券の売却による収入 | 101 | 73 |
貸付金の回収による収入 | 32 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -511 | -499 |
自己株式の増減額(△は増加) | -384 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -896 | -504 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | 83 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,209 | -392 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,148 | 5,938 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,938 | 7,152 |