四半期報告書-第90期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 410 | 377 |
減価償却費 | 502 | 514 |
減損損失 | - | 11 |
のれん償却額 | 16 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -17 | 24 |
受取利息及び受取配当金 | -105 | -112 |
持分法による投資損益(△は益) | -6 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -1 |
有形固定資産除却損 | 1 | 12 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -334 | -388 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -144 | -863 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 55 | 99 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 55 | -206 |
その他 | -44 | -60 |
小計 | 390 | -578 |
利息及び配当金の受取額 | 104 | 112 |
法人税等の支払額 | -233 | -91 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 261 | -556 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -186 | -546 |
定期預金の払戻による収入 | 159 | 236 |
有形固定資産の取得による支出 | -182 | -385 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 17 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -2 |
投資有価証券の取得による支出 | -84 | -101 |
投資有価証券の売却による収入 | 107 | 44 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -189 | -737 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -501 | -501 |
自己株式の増減額(△は増加) | -24 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -526 | -504 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | 56 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -300 | -1,741 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,954 | 7,212 |