四半期報告書-第91期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 377 | 474 |
減価償却費 | 514 | 531 |
減損損失 | 11 | - |
のれん償却額 | 16 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24 | 22 |
受取利息及び受取配当金 | -112 | -115 |
持分法による投資損益(△は益) | 31 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -34 |
有形固定資産除却損 | 12 | 13 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -388 | 74 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -863 | -1,085 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 99 | 111 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -206 | 76 |
その他 | -60 | -74 |
小計 | -578 | 44 |
利息及び配当金の受取額 | 112 | 115 |
法人税等の支払額 | -91 | -143 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -556 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -546 | -537 |
定期預金の払戻による収入 | 236 | 547 |
有形固定資産の取得による支出 | -385 | -366 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -15 |
投資有価証券の取得による支出 | -101 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | 44 | 150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -737 | -241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -501 | -487 |
自己株式の増減額(△は増加) | -3 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -504 | -489 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | -264 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,741 | -979 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,543 | 6,563 |