四半期報告書-第92期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 474 | 551 |
減価償却費 | 531 | 504 |
のれん償却額 | 16 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22 | -20 |
受取利息及び受取配当金 | -115 | -116 |
持分法による投資損益(△は益) | 31 | 16 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -34 | - |
有形固定資産除却損 | 13 | 11 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | 74 | -354 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,085 | -354 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 111 | 383 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 76 | -135 |
その他 | -74 | -188 |
小計 | 44 | 311 |
利息及び配当金の受取額 | 115 | 117 |
関係会社整理損の支払額 | - | -39 |
法人税等の支払額 | -143 | -329 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15 | 60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -537 | -254 |
定期預金の払戻による収入 | 547 | 407 |
有形固定資産の取得による支出 | -366 | -439 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -15 | -18 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | 150 | 178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -241 | -146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -487 | -482 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -489 | -485 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264 | 61 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -979 | -509 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,563 | 7,912 |