有価証券報告書-第86期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,066 | 399 |
減価償却費 | 1,088 | 1,065 |
減損損失 | - | 51 |
のれん償却額 | 46 | 39 |
事業再編損失 | - | 50 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -48 | -18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -136 | -147 |
持分法による投資損益(△は益) | -30 | -27 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | 11 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | 127 |
有形固定資産除却損 | 145 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 149 | -635 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -213 | -1,014 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 272 | 226 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -63 | 13 |
その他 | 18 | 188 |
小計 | 2,301 | 325 |
利息及び配当金の受取額 | 137 | 155 |
法人税等の支払額 | -51 | -154 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,386 | 327 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -74 | -704 |
定期預金の払戻による収入 | 38 | 281 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,080 | -1,023 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 20 |
無形固定資産の取得による支出 | -65 | -15 |
投資有価証券の取得による支出 | -236 | -133 |
投資有価証券の売却による収入 | 183 | 95 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,236 | -1,479 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -544 | -536 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
自己株式の取得による支出 | -315 | -718 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -860 | -1,253 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -409 | -277 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -119 | -2,683 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,951 | 9,832 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,832 | 7,148 |