財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

相手先	前連結会計年度		当連結会計年度
	金額(百万円)	割合(%)	金額(百万円)	割合(%)

④キャッシュ・フローの状況

科目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,043	760	1,803
財務活動によるキャッシュ・フロー	△616	△471	145
現金及び現金同等物に係る換算差額	505	316	△189

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失1,171百万円、投資有価証券売却益による減少507百万円、棚卸資産の減少684百万円等により、1,356百万円の支出(前年同期は748百万円の支出)となりました。

2023/06/29 14:48