財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券売却による収入838百万円や有形固定資産売却による収入156百万円、無形固定資産の取得による支出521百万円や有形固定資産の取得による支出287百万円等により、237百万円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済等により、235百万円の支出となりました。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,302百万円減少し、3,446百万円となりました。

2023/11/10 14:25