１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	470	470	0.53	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	137	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/27 14:31

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	187百万円		187百万円
長期借入金	374		187

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。なお、根抵当権の極度額は4,950百万円であります。

2024/06/27 14:31

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額(*1)	時価(*1)	差額
その他有価証券	6,557	6,557	-
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	(1,380)	(1,380)	-
(3)デリバティブ取引(*2)	592	592	-

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2024/06/27 14:31