利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加1,000百万円等による減少、売上債権の減少331百万円等による増加により、672百万円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出540百万円、投資有価証券売却による収入104百万円等により、458百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出626百万円、長期借入金の返済による支出235百万円等により、863百万円の支出となりました。

2025/11/11 14:00