ミライノベート（3528）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -550,944 | 2,118,726 |
| 減価償却費 | 95,050 | 151,335 |
| 株式報酬費用 | 45,585 | 43,715 |
| のれん償却額 | 98,845 | 98,845 |
| 社債発行費 | － | 1,225 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,420,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,135 | 9,671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,871 | -43,198 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,256 | -12,420 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,646 | 497 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | -10,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,055 | -1,675 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,846 | 26,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216,831 | -171,417 |
| 新株予約権戻入益 | -7,593 | -8,320 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 19,587 | 22,351 |
| 支払利息 | 152,610 | 166,724 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | -5,760 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | -711,557 |
| 為替差損益（△は益） | 245,457 | -11,634 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,226 | -642 |
| 匿名組合損益分配額 | － | 6,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,472,943 | 328,550 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 275,391 | 294,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,257,462 | -651,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -934,916 | -384,434 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -678,511 | 103,087 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -118,543 | -201,082 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -74,467 | 271,662 |
| その他 | -99,365 | -73,344 |
| 小計 | -1,502,857 | -1,064,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,815 | 89,682 |
| 利息の支払額 | -154,573 | -62,715 |
| 法人税等の還付額 | 1,524 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,680 | -173,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,613,771 | -1,210,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,909,275 | -1,948,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,128 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -11,972 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 47 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 5,269 | 1,431 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,935,110 |
| 出資金の払込による支出 | -515,528 | － |
| 貸付けによる支出 | -201,117 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 117 | 214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,620,485 | 969,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 637,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -130,100 | -411,820 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,305 | -3,521 |
| 長期借入れによる収入 | 3,170,500 | 1,317,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -918,018 | -384,745 |
| 社債の発行による収入 | － | 48,775 |
| 社債の償還による支出 | -28,200 | -30,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | -320 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,652 | -120 |
| 配当金の支払額 | -167,980 | -503,756 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,660 | -2,660 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 17,600 | 160,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,147,182 | 826,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,759 | -2,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,098,833 | 582,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,825,697 | 5,962,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
