有価証券報告書-第145期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 671,871 | 779,444 | |||||||||
| 減価償却費 | 843,792 | 928,259 | |||||||||
| のれん償却額 | 38,095 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △428 | △1,940 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △19,630 | 45,237 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △96,872 | △115,216 | |||||||||
| 支払利息 | 833 | 984 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 368 | 2,279 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △99,731 | 8,504 | |||||||||
| 補助金収入 | △20,000 | △158,824 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △314,312 | △94,356 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △110,260 | △366,651 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,697 | 132,975 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,679 | 24,452 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 69,961 | △39,546 | |||||||||
| その他 | △40,425 | △73,666 | |||||||||
| 小計 | 943,637 | 1,071,937 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 97,790 | 116,145 | |||||||||
| 利息の支払額 | △833 | △903 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △276,435 | △29,522 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 764,159 | 1,157,656 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △124,724 | 134,494 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,833,730 | △1,319,719 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,588 | 4,233 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,332,327 | △48,008 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 129,775 | 18,364 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 550,000 | 780,000 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △339,609 | △600 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 20,000 | 158,824 | |||||||||
| その他 | 3,747 | △148,542 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,917,280 | △420,954 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △508,533 | △509,515 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △93 | △75 | |||||||||
| その他 | △798 | △3,345 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △509,425 | △512,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 420 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,662,126 | 223,766 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,112,820 | 3,450,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,450,694 | ※ 3,674,461 | |||||||||
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