有価証券報告書-第150期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 31,724 | △511,844 | |||||||||
| 減価償却費 | 709,840 | 683,980 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 144 | 20,675 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38,100 | 13,059 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △132,777 | △133,765 | |||||||||
| 支払利息 | 299 | 838 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 3,621 | 5,571 | |||||||||
| 減損損失 | 24,317 | 93,693 | |||||||||
| 事業整理損 | ― | 30,818 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △41,390 | △82,267 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 348,036 | ― | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △16,635 | △6,942 | |||||||||
| 補助金収入 | △15,198 | △8,744 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 256,266 | 830,387 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 116,716 | 347,492 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △52,113 | △155,273 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △33,167 | △81,440 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,435 | △88,623 | |||||||||
| その他 | △61,581 | △101,889 | |||||||||
| 小計 | 1,189,640 | 855,724 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 134,346 | 135,340 | |||||||||
| 利息の支払額 | △299 | △838 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △239,746 | 29,216 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,083,940 | 1,019,443 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △0 | 10,049 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △580,348 | △1,101,728 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,893 | 2,805 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △144,717 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 215,095 | 663,584 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 15,579 | 7,373 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | ― | 15,425 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 15,198 | 8,744 | |||||||||
| その他 | △60,529 | △19,895 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △534,829 | △413,640 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △509,221 | △356,905 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 130,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000 | △3,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △13 | △104 | |||||||||
| その他 | △8,039 | △8,251 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △520,274 | △238,261 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,836 | 367,542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,175,063 | 2,203,899 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,203,899 | ※ 2,571,441 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
