有価証券報告書-第151期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △511,844 | △1,117,468 | |||||||||
| 減価償却費 | 683,980 | 550,123 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,675 | △14,359 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,059 | 28,586 | |||||||||
| 工場移転費用引当金の増減額(△は減少) | ― | 550,373 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △133,765 | △124,563 | |||||||||
| 支払利息 | 838 | 1,516 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 5,571 | 4,052 | |||||||||
| 減損損失 | 93,693 | 142,772 | |||||||||
| 工場移転費用 | ― | 72,058 | |||||||||
| 事業整理損 | 30,818 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △82,267 | △80,604 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △6,942 | △5,787 | |||||||||
| 補助金収入 | △8,744 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 830,387 | △196,522 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 347,492 | △164,029 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △155,273 | 191,424 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △81,440 | 20,195 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △88,623 | 25,886 | |||||||||
| その他 | △101,889 | 676 | |||||||||
| 小計 | 855,724 | △115,670 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 135,340 | 126,123 | |||||||||
| 利息の支払額 | △838 | △1,516 | |||||||||
| 工場移転費用の支払額 | ― | △65,786 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 29,216 | △14,207 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,443 | △71,058 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 10,049 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,101,728 | △184,659 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,805 | 51,821 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 663,584 | 396,866 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,373 | 4,605 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 15,425 | 30,000 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | ― | △136,890 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 8,744 | ― | |||||||||
| その他 | △19,895 | 12,293 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △413,640 | 174,036 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △356,905 | △319,277 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000 | △11,250 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △104 | △67 | |||||||||
| その他 | △8,251 | △8,251 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △238,261 | △338,845 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 367,542 | △235,867 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,203,899 | 2,571,441 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,571,441 | ※ 2,335,573 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
