有価証券報告書-第149期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 453,284 | 31,724 | |||||||||
| 減価償却費 | 764,541 | 709,840 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,896 | 144 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30,821 | 38,100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △123,254 | △132,777 | |||||||||
| 支払利息 | 367 | 299 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 43,125 | 3,621 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 24,317 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △54,896 | △41,390 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 348,036 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △5,646 | △16,635 | |||||||||
| 補助金収入 | △4,440 | △15,198 | |||||||||
| 違約金収入 | △31,682 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △214,145 | 256,266 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △160,438 | 116,716 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,636 | △52,113 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,504 | △33,167 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,770 | 13,435 | |||||||||
| その他 | 39,044 | △61,581 | |||||||||
| 小計 | 772,948 | 1,189,640 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 125,257 | 134,346 | |||||||||
| 利息の支払額 | △294 | △299 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △190,328 | △239,746 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 707,583 | 1,083,940 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △478,987 | △580,348 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 4,893 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,181,702 | △144,717 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 759,791 | 215,095 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,481 | 15,579 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △450 | ― | |||||||||
| 補助金の受取額 | 4,440 | 15,198 | |||||||||
| その他 | △56,246 | △60,529 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △948,374 | △534,829 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △509,491 | △509,221 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000 | △3,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △13 | |||||||||
| その他 | △8,439 | △8,039 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △522,938 | △520,274 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △763,729 | 28,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,938,792 | 2,175,063 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,175,063 | ※ 2,203,899 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
