有報情報

#1 シンジケートローン契約に関する注記（連結）

※6 社債、長期借入金契約、シンジケートローン契約
社債には令和4年9月30日付で調達した2,500百万円、長期借入金には、令和2年9月25日付で締結したシンジケートローン契約による長期借入金2,550百万円が含まれております。それぞれの契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。

	前連結会計年度(令和4年3月31日)	当連結会計年度(令和5年3月31日)
社債	-百万円	2,374百万円
長期借入金	2,550百万円	2,550百万円

2023/06/23 14:17

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	前期末残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	21,437	19,997	0.989	-
1年以内返済予定の長期借入金	870	1,062	1.019	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,954	8,526	0.821	令和6年4月1日～令和19年6月30日
合計	29,262	29,586	-	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/06/23 14:17

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

(1) 当社は、株式会社みずほ銀行他7行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、この契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。

	前連結会計年度(令和4年3月31日)	当連結会計年度(令和5年3月31日)
コミットメントラインの総額	8,000百万円	8,000百万円
借入実行残高	-百万円	-百万円

(2) 当社は、三井住友信託銀行株式会社他4行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、この契約には、当社の連結貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。

	前連結会計年度(令和4年3月31日)	当連結会計年度(令和5年3月31日)
コミットメントラインの総額	4,000百万円	4,000百万円
借入実行残高	-百万円	-百万円

(3) 当社とニチモウフーズ株式会社、はねうお食品株式会社、西日本ニチモウ株式会社、株式会社ニチモウワンマン、株式会社ビブンは、株式会社みずほ銀行と特別当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、この契約には、当社の連結貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。

2023/06/23 14:17

#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和4年3月31日)	当連結会計年度(令和5年3月31日)
1年以内償還予定の社債	252百万円	252百万円
1年内返済予定の長期借入金	777百万円	879百万円
社債	744百万円	492百万円
長期借入金	4,273百万円	4,338百万円
合計	15,637百万円	14,111百万円

2023/06/23 14:17

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負 債
負債の部は545億52百万円となり、前連結会計年度比2億45百万円の減少となりました。これは、主として短期借入金の減少14億39百万円、一年内償還社債及び社債の増加10億38百万円、一年内返済長期借入金及び長期借入金の増加17億64百万円などによるものであります。
純資産

2023/06/23 14:17

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

外貨建の営業債務は、為替の変動リスクに晒されていますが、原則として為替予約取引及び通貨オプション取引を利用してヘッジしております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は設備投資等に係る資金調達です。
このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、原則として金利スワップ取引を利用してヘッジしております。

2023/06/23 14:17