利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の13億42百万円増加、たな卸資産の12億26百万円増加、支払利息5億81百万円などにより、22億41百万円のマイナス(前連結会計年度は1億21百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出13億17百万円などにより、12億93百万円のマイナス(前連結会計年度は16億22百万円のプラス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額17億16百万円、長期借入れによる収入13億円、長期借入金の返済による支出21億30百万円、社債の発行による収入9億92百万円などにより、16億66百万円のプラス(前連結会計年度は9億84百万円のプラス)となりました。

2014/06/27 13:04