営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、31億99百万円と前連結会計年度比24億1百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の13億42百万円増加、たな卸資産の12億26百万円増加、支払利息5億81百万円などにより、22億41百万円のマイナス(前連結会計年度は1億21百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出13億17百万円などにより、12億93百万円のマイナス(前連結会計年度は16億22百万円のプラス)となりました。

2014/06/27 13:04