営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、38億71百万円と前連結会計年度比6億71百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の10億8百万円減少、たな卸資産の23億79百万円増加、前受金の7億80百万円増加、支払利息5億62百万円などにより、2億49百万円のプラス(前連結会計年度は22億41百万円のマイナス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出10億95百万円などにより、7億74百万円のマイナス(前連結会計年度は12億93百万円のマイナス)となりました。

2015/06/26 11:04