純資産

有報情報

#1 シンジケートローン契約に関する注記

※3 シンジケートローン契約
長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金には、当社が平成24年3月28日付で締結したシンジケートローン契約による長期借入金500百万円(うち、1年内返済予定長期借入金400百万円)と平成24年9月28日付で締結したシンジケートローンによる長期借入金2,400百万円が含まれております。このシンジケートローン契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められています。

2016/02/12 9:51

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 コミットメントライン契約
(1) 当社は、株式会社みずほ銀行とタームアウトオプション付コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、この契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められています。

2016/02/12 9:51

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総負債の増加は、主として仕入債務及び短期借入金の増加によるものであります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産は154億4百万円(前連結会計年度比9.1%増)となりました。

2016/02/12 9:51