利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益10億62百万円、売上債権の9億95万円増加、たな卸資産の17億11百万円増加、仕入債務の18億10百万円増加、支払利息5億57百万円などにより、7億10百万円のプラス(前連結会計年度は2億49百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出6億29百万円などにより、8億4百万円のマイナス(前連結会計年度は7億74百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額9億25百万円、社債の償還による支出2億10百万円などにより、3億24百万円のプラス(前連結会計年度は10億50百万円のプラス)となりました。

2016/06/29 12:54