※3 シンジケートローン契約
長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金には、シンジケートローン契約による長期借入金2,600百万円(うち、1年内返済予定長期借入金200百万円)が含まれております。このシンジケートローン契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成28年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金	400百万円	200百万円
長期借入金	2,400百万円	2,400百万円

2016/11/14 9:01

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する貸手の注記（連結）

(1) 当社は、平成27年9月30日に株式会社みずほ銀行とタームアウトオプション付きコミットメントライン契約を締結し、平成28年8月26日にタームアウトを実行し長期借入金を調達しました。この契約に基づく長期借入金残高は次のとおりであります。なお、この契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成28年9月30日)
コミットメントラインの総額	3,000百万円	-百万円
借入実行残高	1,700百万円	-百万円

(2) 当社は、株式会社みずほ銀行他7行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、この契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。

2016/11/14 9:01