利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の11億78百万円の増加、たな卸資産の50億50百万円の増加などにより54億91百万円のマイナス(前年同四半期は66億40百万円のマイナス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出3億63百万円などにより4億83百万円のマイナス(前年同四半期は3億46百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額73億64百万円、長期借入れによる収入54億円及び長期借入金の返済による支出30億76百万円並びに社債の償還による支出36億10百万円などにより59億23百万円のプラス(前年同四半期は72億72百万円のプラス)となりました。

2016/11/14 9:01