#1 シンジケートローン契約に関する注記: ※3 シンジケートローン契約
長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金には、シンジケートローン契約による長期借入金2,600百万円(うち、1年内返済予定長期借入金200百万円)が含まれております。このシンジケートローン契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。

2016/11/14 9:01
#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する貸手の注記（連結）: ※2 コミットメントライン契約
(1) 当社は、平成27年9月30日に株式会社みずほ銀行とタームアウトオプション付きコミットメントライン契約を締結し、平成28年8月26日にタームアウトを実行し長期借入金を調達しました。この契約に基づく長期借入金残高は次のとおりであります。なお、この契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 総負債の増加は、主として1年内償還予定の社債の減少があるものの、短期借入金及び長期借入金の増加によるものであります。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産は121億71百万円(前連結会計年度比0.3%増)となりました。
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