営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、38億72百万円(前連結会計年度末比1億22百万円の減少)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の11億78百万円の増加、たな卸資産の50億50百万円の増加などにより54億91百万円のマイナス(前年同四半期は66億40百万円のマイナス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出3億63百万円などにより4億83百万円のマイナス(前年同四半期は3億46百万円のマイナス)となりました。

2016/11/14 9:01