利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益20億55百万円、売上債権の増加4億27百万円、たな卸資産の減少26億円、仕入債務の増加8億66百万円、前受金の増加7億96百万円などにより64億5百万円のプラスとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出15億95百万円などにより、12億95百万円のマイナスとなりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額7億44百万円、長期借入れによる収入28億30百万円、長期借入金の返済による支出64億87百万円、社債の発行による収入24億61百万円などにより、11億9百万円のマイナスとなりました。

2021/06/29 13:02