財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出15億95百万円などにより、12億95百万円のマイナスとなりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額7億44百万円、長期借入れによる収入28億30百万円、長期借入金の返済による支出64億87百万円、社債の発行による収入24億61百万円などにより、11億9百万円のマイナスとなりました。
③生産、受注及び販売の実績

2021/06/29 13:02