利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益37億78百万円、売上債権の増加34億65百万円、棚卸資産の増加68億6百万円、仕入債務の増加12億51百万円などにより55億39百万円のマイナスとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出27億97百万円などにより、24億33百万円のマイナスとなりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額65億51百万円、長期借入金の返済による支出14億87百万円などにより、42億19百万円のプラスとなりました。

2022/06/24 12:54