利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の104億81百万円の増加などにより89億59百万円のマイナス(前年同四半期は81億91百万円のマイナス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出10億27百万円などにより6億13百万円のマイナス(前年同四半期は16億31百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額83億26万円、長期借入れによる収入の28億30百万円の増加などにより115億95百万円のプラス(前年同四半期は75億26百万円のプラス)となりました。

2022/11/14 10:01