営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、77億11百万円(前連結会計年度末比21億40百万円の増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の104億81百万円の増加などにより89億59百万円のマイナス(前年同四半期は81億91百万円のマイナス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出10億27百万円などにより6億13百万円のマイナス(前年同四半期は16億31百万円のマイナス)となりました。

2022/11/14 10:01