営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、85億23百万円(前連結会計年度末比15億84百万円の増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の93億26百万円の増加などにより73億99百万円のマイナス(前年同四半期は89億59百万円のマイナス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出6億66百万円などにより5億64百万円のマイナス(前年同四半期は6億13百万円のマイナス)となりました。

2023/11/14 9:31