支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形	-百万円	198百万円
支払手形	-百万円	797百万円

2024/06/21 14:22

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負 債
負債の部は527億43百万円となり、前連結会計年度比18億8百万円の減少となりました。これは、主として支払手形及び買掛金の増加36億90百万円、短期借入金の減少64億88百万円、1年内返済長期借入金及び長期借入金の減少9億5百万円などによるものであります。
純資産

2024/06/21 14:22

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

取引先企業等に対し長期貸付を行っておりますが、貸付先の信用リスクに晒されております。長期貸付金の管理にあたっては、取引権限を定めた社内規程に従って行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
外貨建の営業債務は、為替の変動リスクに晒されていますが、原則として為替予約取引及び通貨オプション取引を利用してヘッジしております。

2024/06/21 14:22

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
前渡金	250百万円	1,232百万円
支払手形	29百万円	26百万円
買掛金	789百万円	647百万円

2024/06/21 14:22