営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、57億95百万円(前連結会計年度末比18億62百万円の減少)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の96億2百万円の増加などにより134億66百万円のマイナス(前中間連結会計期間は73億99百万円のマイナス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出9億5百万円などにより7億65百万円のマイナス(前中間連結会計期間は5億64百万円のマイナス)となりました。

2024/11/14 9:19