利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の91億25百万円の増加などにより94億40百万円のマイナス(前中間連結会計期間は134億66百万円のマイナス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出4億91百万円などにより4億58百万円のマイナス(前中間連結会計期間は7億65百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額132億24百万円などにより103億29百万円のプラス(前中間連結会計期間は124億2百万円のプラス)となりました。

2025/11/14 11:38