営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、59億27百万円(前連結会計年度末比4億13百万円の増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の91億25百万円の増加などにより94億40百万円のマイナス(前中間連結会計期間は134億66百万円のマイナス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出4億91百万円などにより4億58百万円のマイナス(前中間連結会計期間は7億65百万円のマイナス)となりました。

2025/11/14 11:38