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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年4月1日至 2025年9月30日	自 2026年4月1日至 2026年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,801	2,342
減価償却費	605	579
長期前払費用償却額	－	14
繰延資産償却額	20	18
賞与引当金の増減額（△は減少）	-70	-45
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-23	-18
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	-80	-80
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-24	-21
貸倒引当金の増減額（△は減少）	45	-16
受取利息及び受取配当金	-180	-205
支払利息	232	295
持分法による投資損益（△は益）	-212	-323
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-322
有形固定資産除却損	6	4
有形固定資産売却損益（△は益）	-3	-23
固定資産圧縮損	－	39
火災損失	－	67
補助金収入	－	-50
支店閉鎖損失	－	59
売上債権の増減額（△は増加）	1,036	-1,241
棚卸資産の増減額（△は増加）	-9,125	-8,028
前渡金の増減額（△は増加）	162	-205
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,995	1,072
契約負債の増減額（△は減少）	-1,043	1,103
未払消費税等の増減額（△は減少）	-41	-512
その他	-166	-116
小計	-9,057	-5,616
利息及び配当金の受取額	180	205
利息の支払額	-231	-304
法人税等の支払額	-354	-182
支店閉鎖損失の支払額	－	-59
火災損失の支払額	－	-32
持分法適用会社からの配当金の受取額	23	36
営業活動によるキャッシュ・フロー	-9,440	-5,952
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-110	-118
定期預金の払戻による収入	111	128
有形及び無形固定資産の取得による支出	-491	-609
有形及び無形固定資産の売却による収入	12	31
投資有価証券の取得による支出	-3	-4
投資有価証券の売却による収入	16	346
関係会社短期貸付けによる支出	－	-100
長期貸付金の回収による収入	1
補助金の受取額	－	50
その他	6	-2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-458	-277
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	13,224	3,756
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	5,000
長期借入れによる収入	1,600	280
長期借入金の返済による支出	-3,676	-933
社債の償還による支出	-388	-262
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-74	-66
自己株式の取得による支出	-53
自己株式の売却による収入	142	99
配当金の支払額	-444	-428
非支配株主への配当金の支払額	-2	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,329	7,443
現金及び現金同等物に係る換算差額	-17	51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	413	1,264
現金及び現金同等物の中間期末残高	5,927	7,679

ニチモウ（8091）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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