四半期報告書-第138期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

※2 コミットメントライン契約、特別当座貸越契約
(1) 当社は、株式会社みずほ銀行他7行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、この契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
コミットメントラインの総額	8,000百万円	8,000百万円
借入実行残高	-百万円	7,200百万円
差引額	8,000百万円	800百万円

(2) 当社は、三井住友信託銀行株式会社他4行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、この契約には、当社の連結貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
コミットメントラインの総額	4,000百万円	4,000百万円
借入実行残高	-百万円	2,500百万円
差引額	4,000百万円	1,500百万円

(3) 当社とニチモウフーズ株式会社、はねうお食品株式会社、西日本ニチモウ株式会社、株式会社ニチモウワンマン、株式会社ビブンは、株式会社みずほ銀行と特別当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、この契約には、当社の連結貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
特別当座貸越枠の総額	5,950百万円	5,950百万円
借入実行残高	3,630百万円	3,200百万円
差引額	2,320百万円	2,750百万円