有価証券報告書-第132期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 12:59
【資料】
PDFをみる
【項目】
131項目
※6 コミットメントライン契約
(1) 当社は、株式会社みずほ銀行他7行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、この契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結および個別損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
コミットメントラインの総額10,600百万円10,600百万円
借入実行残高3,180百万円3,180百万円
差引額7,420百万円7,420百万円

(2) 当社は、三井住友信託銀行株式会社他4行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、この契約には、当社の連結貸借対照表における純資産の一定水準の維持ならびに連結損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
コミットメントラインの総額2,000百万円3,000百万円
借入実行残高2,000百万円-百万円
差引額-百万円3,000百万円