ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -172 | 23 |
| 減価償却費 | 69 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 7 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -35 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -26 |
| 支払利息 | 12 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 603 | 531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260 | -497 |
| その他 | -87 | -88 |
| 小計 | 221 | 9 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 26 |
| 利息の支払額 | -12 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -16 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -87 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179 | 214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366 | 128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,377 | 2,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
