ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月13日 15:00
- 【資料】
- 平成31年1月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【有報】
- 訂正四半期報告書-第122期第2四半期(平成30年5月1日-平成30年7月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190 | 179 |
| 減価償却費 | 61 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -212 | -99 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -32 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 514 | 635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113 | -453 |
| その他 | -59 | -129 |
| 小計 | 417 | 225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 32 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -73 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -5 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165 | -45 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133 | 106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,339 | 3,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
