ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -141 | -164 |
| 減価償却費 | 40 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 18 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -78 | -169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63 | -535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -26 |
| 支払利息 | 10 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35 | 28 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74 | -231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -925 | -982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57 | 152 |
| その他 | -547 | 269 |
| 小計 | -1,638 | -1,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 27 |
| 割増退職金の支払額 | － | -183 |
| 利息の支払額 | -10 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,651 | -1,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 555 |
| 有価証券の取得による支出 | -700 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -62 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 19 |
| その他 | 36 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458 | 899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -147 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147 | 577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,254 | -340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,509 | 2,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,255 | 2,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
