ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -164 | 44 |
| 減価償却費 | 43 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 30 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -169 | -143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -535 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -19 |
| 支払利息 | 15 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231 | -462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -982 | -1,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152 | 758 |
| その他 | 269 | -84 |
| 小計 | -1,592 | -689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 18 |
| 割増退職金の支払額 | -183 | － |
| 利息の支払額 | -13 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,794 | -721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 555 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -79 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 4 |
| その他 | 25 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 899 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 577 | 9 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340 | -851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,811 | 2,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,471 | 2,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
