ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23 | 58 |
| 減価償却費 | 77 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -35 | -189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -27 |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 531 | 591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -497 | -230 |
| その他 | -88 | 15 |
| 小計 | 9 | 313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 27 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -87 | -9 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 10 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214 | 134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128 | 287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,322 | 2,609 |
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