イチカワ（3513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,527,841 | 363,109 |
| 減価償却費 | 1,219,414 | 1,280,494 |
| 減損損失 | － | 55,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,048 | 40,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,585 | -63,669 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,454 | -68,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -298,675 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,478 | -102,195 |
| 支払利息 | 73,421 | 82,668 |
| 為替差損益（△は益） | 18,784 | 2,037 |
| 退職給付制度改定益 | -267,397 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 295,461 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -175,812 | -420,524 |
| 有形固定資産除却損 | 146,009 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 473,152 | 960,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227,578 | -592,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,661 | -169,542 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,843 | -286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,945 | -56,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,036 | -2,185 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 219,636 | -108,250 |
| 建設仮勘定の減少額 | 210,902 | 69,150 |
| その他 | 227,463 | 14,747 |
| 小計 | 2,863,797 | 1,565,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,478 | 102,195 |
| 利息の支払額 | -78,243 | -83,210 |
| 法人税等の支払額 | -577,591 | -432,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,305,440 | 1,151,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 236,097 | 510,645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,049,972 | -2,688,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,330 | -86,744 |
| ゴルフ会員権償還売却による収入 | 11,650 | 9,600 |
| その他 | 2,647 | 1,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,901,907 | -2,253,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,585 | 1,368,556 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -5,378 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,633 | 1,139 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,059 | -3,406 |
| 配当金の支払額 | -227,855 | -281,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,026,133 | 1,079,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,177 | -73,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,843 | -95,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,572,842 | 2,006,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,006,686 | 1,910,876 |
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