イチカワ（3513）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 363,109 | -1,131,424 |
| 減価償却費 | 1,280,494 | 1,391,786 |
| 減損損失 | 55,529 | 7,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,746 | -39,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,669 | -78,330 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 491,747 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68,608 | -378,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,195 | -70,899 |
| 支払利息 | 82,668 | 120,141 |
| 為替差損益（△は益） | 2,037 | 5,481 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 295,461 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -420,524 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 960,903 | 367,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -592,418 | 456,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,542 | 30,162 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -286 | -28,749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,831 | 7,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,185 | 1,033 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -108,250 | -5,253 |
| 建設仮勘定の減少額 | 69,150 | 22,863 |
| その他 | 14,747 | -42,395 |
| 小計 | 1,565,336 | 1,126,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,195 | 70,899 |
| 利息の支払額 | -83,210 | -118,164 |
| 特別退職金の支払額 | － | -457,345 |
| 法人税等の支払額 | -432,748 | -182,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,151,573 | 438,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 510,645 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,688,638 | -2,127,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,744 | -33,813 |
| ゴルフ会員権償還売却による収入 | 9,600 | － |
| その他 | 1,863 | 2,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,253,274 | -2,158,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,368,556 | 173,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -155,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,997,284 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,378 | -106,742 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,139 | 482 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,406 | -1,160 |
| 配当金の支払額 | -281,603 | -81,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,079,308 | 1,827,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,417 | 13,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,809 | 122,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,006,686 | 1,910,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,910,876 | 2,032,934 |
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