イチカワ（3513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 107,765 | 338,834 |
| 減価償却費 | 737,156 | 738,680 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,614 | － |
| 減損損失 | 102,569 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,108 | -2,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -800 | -11,096 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,133 | 27,254 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -233,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,765 | -36,199 |
| 支払利息 | 80,730 | 76,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,384 | 125,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 184,714 | -407,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,362 | 151,980 |
| その他 | 910 | 14,228 |
| 小計 | 1,184,898 | 782,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,765 | 36,199 |
| 利息の支払額 | -76,723 | -74,326 |
| 法人税等の支払額 | -26,970 | -57,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,970 | 687,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,013 | -151,437 |
| その他 | 7,735 | -405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,278 | -151,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,050,292 | -624,521 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -130,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,456,657 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -125,924 | -169,996 |
| 配当金の支払額 | -106,995 | -107,301 |
| その他 | -340 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -956,895 | -1,032,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,656 | -32,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,859 | -528,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,032,934 | 1,957,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,957,075 | 2,348,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
