イチカワ（3513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 338,834 | -74,907 |
| 減価償却費 | 738,680 | 656,858 |
| 減損損失 | － | 1,842 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 155,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,191 | -3,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,096 | 13,521 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,254 | -15,879 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -233,348 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,199 | -30,656 |
| 支払利息 | 76,036 | 62,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,980 | 31,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -407,382 | -36,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,980 | -9,850 |
| その他 | 14,228 | -46,922 |
| 小計 | 782,775 | 704,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,199 | 30,656 |
| 利息の支払額 | -74,326 | -62,485 |
| 法人税等の支払額 | -57,056 | -94,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,592 | 578,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,437 | -185,872 |
| その他 | -405 | 488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,842 | -185,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -624,521 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -130,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -169,996 | -180,585 |
| 配当金の支払額 | -107,301 | -134,294 |
| その他 | -284 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032,103 | -445,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,039 | -31,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -528,394 | -83,530 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,877,259 | 2,348,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,348,865 | 2,016,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
