イチカワ（3513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 476,824 | 424,377 |
| 減価償却額 | 579,610 | 584,863 |
| 減損損失 | － | 11,607 |
| 貸倒引当金の増減額 | 3,854 | -11,057 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,055 | -5,983 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -13,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | 73,947 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 21,963 |
| 受取利息及び配当金 | -44,103 | -40,645 |
| 支払利息 | 54,426 | 44,661 |
| 売上債権の増減額 | 375,385 | -13,751 |
| たな卸資産の増減額 | 63,423 | -54,400 |
| 仕入債務の増減額 | -150,254 | -32,870 |
| その他 | -115,254 | 31,653 |
| 小計 | 1,316,803 | 947,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,103 | 40,645 |
| 利息の支払額 | -62,109 | -44,456 |
| 法人税等の支払額 | -152,809 | -126,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,987 | 817,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,178 | -318,111 |
| その他 | -17,923 | -46,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,101 | -365,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -43,779 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -70,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -217,610 | -193,119 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,519 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -283 | -754,853 |
| 配当金の支払額 | -106,964 | -107,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452,338 | -1,169,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,294 | -2,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,841 | -719,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,826,366 | 2,619,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
