イチカワ（3513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424,377 | 293,985 |
| 減価償却費 | 584,863 | 601,893 |
| 減損損失 | 11,607 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,057 | 7,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,983 | -5,706 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | -13,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,963 | 34,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,645 | -43,119 |
| 支払利息 | 44,661 | 36,682 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 30,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,751 | 102,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,400 | -97,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,870 | -67,746 |
| その他 | 31,653 | -143,226 |
| 小計 | 947,417 | 738,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,645 | 43,119 |
| 利息の支払額 | -44,456 | -36,682 |
| 法人税等の支払額 | -126,487 | -354,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,118 | 389,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,111 | -657,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55,000 |
| その他 | -46,968 | -5,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,080 | -608,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,779 | -23,994 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -193,119 | -202,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -754,853 | -79,540 |
| 配当金の支払額 | -107,403 | -143,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,169,156 | -449,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,647 | 8,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -719,766 | -659,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,619,005 | 1,724,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
