日本フエルト（3512）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 839,505 | 688,222 |
| 減価償却費 | 375,662 | 331,570 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,695 | -15,736 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 106,888 | 68,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,250 | -4,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 338 | -9,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,019 | -74,191 |
| 支払利息 | 16,756 | 12,534 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 93 | 1,101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 32,551 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 118,845 | － |
| 退職給付制度終了損 | － | 21,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,138 | 447,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,421 | -166,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,402 | -134,853 |
| その他 | -312,907 | -87,793 |
| 小計 | 841,307 | 1,078,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,019 | 74,191 |
| 利息の支払額 | -16,756 | -12,534 |
| 法人税等の支払額 | -323,365 | -440,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 579,205 | 700,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,111 | -151,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -575 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 572 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,484 | -1,522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,325 | － |
| その他 | 20,592 | 19,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,894 | -135,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,580 | -16,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -22 |
| 配当金の支払額 | -119,054 | -119,054 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,962 | -7,285 |
| その他 | -56,821 | -53,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,428 | -197,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | -203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467,563 | 367,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,045,638 | 3,513,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,513,201 | 4,016,081 |
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