日本フエルト（3512）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 688,222 | 226,456 |
| 減価償却費 | 331,570 | 301,643 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,736 | -17,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68,263 | 98,595 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,400 | 1,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,075 | 2,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,191 | -64,923 |
| 支払利息 | 12,534 | 12,143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 157,403 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11,699 |
| 退職給付制度終了損 | 21,585 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 447,673 | 549,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,103 | 28,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,853 | -235,593 |
| その他 | -86,691 | 20,084 |
| 小計 | 1,078,797 | 1,091,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,191 | 61,470 |
| 利息の支払額 | -12,534 | -12,143 |
| 法人税等の支払額 | -440,235 | -174,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,218 | 966,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,979 | -127,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -575 | -560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,522 | -1,634 |
| その他 | 19,074 | 36,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,002 | -93,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,920 | -5,380 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -23 |
| 配当金の支払額 | -119,054 | -119,053 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,285 | -6,972 |
| その他 | -53,834 | -27,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,116 | -159,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -203 | 458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367,895 | 714,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,648,186 | 4,016,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,016,081 | 3,804,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
